基金封閉期自(zi)基金成(cheng)立日起最長(chang)不超過3個月(yue)(即最長3個月),如果提前打開申(shen)購或贖回,公(gong)(gong)司(si)會提前在(zai)公(gong)(gong)司(si)網站或相關媒體(ti)上(shang)公(gong)(gong)告。
認購期凍結資金會按(an)原認購金額(不扣除認購費(fei))計(ji)算利息,會折算成(cheng)基(ji)(ji)金份額計(ji)入客戶(hu)基(ji)(ji)金賬戶(hu)。
認(ren)購申請一經受理,不得撤銷。投資(zi)者在募(mu)集期內可多(duo)次認(ren)購基(ji)金份額,其認(ren)購金額按照單筆(bi)認(ren)購金額對應的費率(lv)為(wei)基(ji)準進行計算。
基(ji)金(jin)封閉期內每周(zhou)公(gong)布(bu)(bu)一次凈值(zhi)(公(gong)布(bu)(bu)每周(zhou)五當(dang)天的凈值(zhi));封閉期結(jie)束后每個交易日(ri)(開放日(ri))公(gong)布(bu)(bu)凈值(zhi)。
基(ji)金認(ren)購是指在基(ji)金募(mu)集期內,投資者根(gen)據基(ji)金合同和招募(mu)說明書的(de)規定(ding)申請購買基(ji)金份額(e)的(de)行為。
認(ren)購基金的(de)份額面(mian)值為1元。
通過(guo)現金(jin)寶支付方式認(ren)購新基金(jin),認(ren)購費率0折,免認(ren)購費。