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常見問題

2022-08-16生(sheng)態中(zhong)國混合(he)型(xing)證券投資基(ji)金的收(shou)益分配原則是什么?

1、在符合有關基金(jin)(jin)分(fen)紅條件(jian)的前提下,本(ben)基金(jin)(jin)每(mei)年(nian)收(shou)益(yi)(yi)分(fen)配(pei)(pei)次數(shu)最多為12次,每(mei)份基金(jin)(jin)份額每(mei)次收(shou)益(yi)(yi)分(fen)配(pei)(pei)比例(li)不(bu)得低于收(shou)益(yi)(yi)分(fen)配(pei)(pei)基準日(ri)每(mei)份基金(jin)(jin)份額該次可供分(fen)配(pei)(pei)利潤的20%,若《基金(jin)(jin)合同》生(sheng)效不(bu)滿3個月可不(bu)進行收(shou)益(yi)(yi)分(fen)配(pei)(pei);

2、本基金收益分配方式(shi)分兩種:現(xian)金分紅(hong)與紅(hong)利再投資,投資者可選(xuan)擇(ze)現(xian)金紅(hong)利或將現(xian)金紅(hong)利自動轉為基金份(fen)額進(jin)行再投資;若投資者不選(xuan)擇(ze),本基金默(mo)認(ren)的收益分配方式(shi)是現(xian)金分紅(hong);

3、基(ji)(ji)金(jin)收益分(fen)配(pei)后基(ji)(ji)金(jin)份額(e)(e)凈值(zhi)不(bu)能低于(yu)面值(zhi);即基(ji)(ji)金(jin)收益分(fen)配(pei)基(ji)(ji)準日的基(ji)(ji)金(jin)份額(e)(e)凈值(zhi)減(jian)去(qu)每單(dan)位(wei)基(ji)(ji)金(jin)份額(e)(e)收益分(fen)配(pei)金(jin)額(e)(e)后不(bu)能低于(yu)面值(zhi);

4、每一基金份額(e)享(xiang)有同(tong)等分(fen)配權;

5、法律(lv)法規(gui)或監管機關(guan)另有規(gui)定(ding)的,從其規(gui)定(ding)。


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