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常見問題

2022-07-21華寶高端裝備股票發起式A/C的收(shou)益分配原則(ze)是什么(me)?

1、在符合有(you)關基金(jin)(jin)分(fen)紅條件的前提下,本基金(jin)(jin)管理(li)人可以根(gen)據實際情況進(jin)行收益(yi)分(fen)配,具體分(fen)配方(fang)案以公(gong)告為準,若《基金(jin)(jin)合同(tong)》生效不滿3個月可不進(jin)行收益(yi)分(fen)配;

2、本(ben)基金(jin)收益分(fen)配方式分(fen)兩種:現(xian)(xian)金(jin)分(fen)紅(hong)與紅(hong)利(li)再(zai)投資(zi),投資(zi)者(zhe)可選(xuan)擇現(xian)(xian)金(jin)紅(hong)利(li)或將(jiang)現(xian)(xian)金(jin)紅(hong)利(li)自動(dong)轉為相應類別(bie)的基金(jin)份額進行再(zai)投資(zi);若投資(zi)者(zhe)不選(xuan)擇,本(ben)基金(jin)默認的收益分(fen)配方式是現(xian)(xian)金(jin)分(fen)紅(hong);

3、基(ji)(ji)金(jin)收益(yi)分配后(hou)基(ji)(ji)金(jin)份(fen)額(e)(e)凈值(zhi)(zhi)不能低(di)于面(mian)值(zhi)(zhi);即(ji)基(ji)(ji)金(jin)收益(yi)分配基(ji)(ji)準日的基(ji)(ji)金(jin)份(fen)額(e)(e)凈值(zhi)(zhi)減去每單位基(ji)(ji)金(jin)份(fen)額(e)(e)收益(yi)分配金(jin)額(e)(e)后(hou)不能低(di)于面(mian)值(zhi)(zhi);

4、本基金同(tong)(tong)一類別的每一基金份額(e)享有(you)(you)同(tong)(tong)等分配權,但由(you)于本基金A類基金份額(e)不(bu)收取(qu)銷售服務(wu)費,而C類基金份額(e)收取(qu)銷售服務(wu)費,各基金份額(e)類別對應的可供(gong)分配利潤(run)將有(you)(you)所不(bu)同(tong)(tong);

5、法律(lv)法規或監管(guan)機關(guan)另有規定的,從(cong)其規定。


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