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常見問題

2022-07-11中證1000指(zhi)數C收益(yi)分配原則是什么?

1、本基金在符合有關(guan)基金分紅條件的(de)前提下可(ke)進行收(shou)(shou)益(yi)分配,每(mei)次收(shou)(shou)益(yi)分配比例等(deng)具體分紅方案見基金管理(li)人根據基金運作情況屆時不定期(qi)發布的(de)相關(guan)分紅公(gong)告;

2、本(ben)基(ji)(ji)金(jin)(jin)收益分配(pei)(pei)方(fang)式(shi)(shi)分兩種(zhong):現(xian)金(jin)(jin)分紅與紅利(li)(li)再投(tou)資(zi)。登記(ji)在(zai)登記(ji)結算(suan)系(xi)統(tong)基(ji)(ji)金(jin)(jin)份(fen)(fen)(fen)額(e)持有人(ren)(ren)(ren)開放式(shi)(shi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)賬(zhang)(zhang)戶下(xia)的(de)(de)(de)(de) A 類(lei)(lei)基(ji)(ji)金(jin)(jin)份(fen)(fen)(fen)額(e)以及(ji)登記(ji)在(zai)基(ji)(ji)金(jin)(jin)管理人(ren)(ren)(ren)注冊登記(ji)系(xi)統(tong)下(xia)的(de)(de)(de)(de)C類(lei)(lei)基(ji)(ji)金(jin)(jin)份(fen)(fen)(fen)額(e)的(de)(de)(de)(de)投(tou)資(zi)人(ren)(ren)(ren)可選(xuan)擇現(xian)金(jin)(jin)紅利(li)(li)或將(jiang)(jiang)現(xian)金(jin)(jin)紅利(li)(li)自動轉為相(xiang)(xiang)應類(lei)(lei)別的(de)(de)(de)(de)基(ji)(ji)金(jin)(jin)份(fen)(fen)(fen)額(e)進行再投(tou)資(zi);若投(tou)資(zi)人(ren)(ren)(ren)不(bu)(bu)選(xuan)擇,本(ben)基(ji)(ji)金(jin)(jin)默認的(de)(de)(de)(de)收益分配(pei)(pei)方(fang)式(shi)(shi)是現(xian)金(jin)(jin)分紅;紅利(li)(li)再投(tou)資(zi)方(fang)式(shi)(shi)免收再投(tou)資(zi)的(de)(de)(de)(de)費用(yong);如投(tou)資(zi)人(ren)(ren)(ren)在(zai)不(bu)(bu)同(tong)銷售機(ji)構選(xuan)擇的(de)(de)(de)(de)分紅方(fang)式(shi)(shi)不(bu)(bu)同(tong),登記(ji)機(ji)構將(jiang)(jiang)以投(tou)資(zi)人(ren)(ren)(ren)最后一次選(xuan)擇的(de)(de)(de)(de)分紅方(fang)式(shi)(shi)為準(zhun)。登記(ji)在(zai)證(zheng)(zheng)券(quan)登記(ji)系(xi)統(tong)基(ji)(ji)金(jin)(jin)份(fen)(fen)(fen)額(e)持有人(ren)(ren)(ren)深圳證(zheng)(zheng)券(quan)賬(zhang)(zhang)戶下(xia)的(de)(de)(de)(de)A類(lei)(lei)基(ji)(ji)金(jin)(jin)份(fen)(fen)(fen)額(e),參照(zhao)(zhao)中國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)登記(ji)結算(suan)有限責任公司的(de)(de)(de)(de)相(xiang)(xiang)關規定(ding)(ding)。具體權益分配(pei)(pei)程序(xu)等有關事項參照(zhao)(zhao)深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所及(ji)中國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)登記(ji)結算(suan)有限責任公司的(de)(de)(de)(de)相(xiang)(xiang)關規定(ding)(ding);

3、基(ji)(ji)金(jin)(jin)收(shou)益(yi)分配(pei)后(hou)各類(lei)基(ji)(ji)金(jin)(jin)份額凈(jing)值不能低于面值,即基(ji)(ji)金(jin)(jin)收(shou)益(yi)分配(pei)基(ji)(ji)準(zhun)日的各類(lei)基(ji)(ji)金(jin)(jin)份額凈(jing)值減去每(mei)單(dan)位該類(lei)基(ji)(ji)金(jin)(jin)份額收(shou)益(yi)分配(pei)金(jin)(jin)額后(hou)不能低于面值;

4、本(ben)基(ji)金(jin)(jin)同一類(lei)別的每一基(ji)金(jin)(jin)份額享有同等分配權,但由于本(ben)基(ji)金(jin)(jin)A類(lei)基(ji)金(jin)(jin)份額不收取銷售(shou)服(fu)務費(fei),而 C 類(lei)基(ji)金(jin)(jin)份額收取銷售(shou)服(fu)務費(fei),各基(ji)金(jin)(jin)份額類(lei)別對應(ying)的可(ke)供分配利潤(run)將(jiang)有所不同;

5、法律法規或監管機關另(ling)有規定的(de),從(cong)其規定。

在不違反(fan)法(fa)律法(fa)規(gui)且(qie)對基(ji)金份(fen)額持有(you)人利(li)益無實質(zhi)不利(li)影(ying)響的前(qian)提(ti)下(xia),基(ji)金管理人可在法(fa)律法(fa)規(gui)允許的前(qian)提(ti)下(xia)酌情(qing)調整以上基(ji)金收益分配原則,并于變更(geng)實施日前(qian)在規(gui)定媒(mei)介上公告,且(qie)不需召開基(ji)金份(fen)額持有(you)人大(da)會(hui)。


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