本基(ji)(ji)金(jin)的投資范圍主要為具(ju)(ju)有良(liang)好流動性(xing)的金(jin)融(rong)(rong)工(gong)具(ju)(ju)，包(bao)括(kuo)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)（國(guo)(guo)債(zhai)(zhai)、央行票據(ju)、地(di)方政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)債(zhai)(zhai)、金(jin)融(rong)(rong)債(zhai)(zhai)、企業債(zhai)(zhai)、公司債(zhai)(zhai)、次級債(zhai)(zhai)、政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)支持機構債(zhai)(zhai)、政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)支持債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)、可(ke)(ke)分離交易可(ke)(ke)轉債(zhai)(zhai)的純債(zhai)(zhai)部分、中期票據(ju)、短(duan)期融(rong)(rong)資券(quan)(quan)、超短(duan)期融(rong)(rong)資券(quan)(quan)）、資產支持證券(quan)(quan)、債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)回(hui)購(gou)、同(tong)業存單(dan)、銀行存款(kuan)（包(bao)括(kuo)協(xie)議存款(kuan)、定(ding)期存款(kuan)及其他銀行存款(kuan)）、貨幣市(shi)場工(gong)具(ju)(ju)等法律法規或中國(guo)(guo)證監會(hui)允許基(ji)(ji)金(jin)投資的其他金(jin)融(rong)(rong)工(gong)具(ju)(ju)（但須符合(he)中國(guo)(guo)證監會(hui)的相關規定(ding)）。
本基金不投(tou)資于股(gu)票，也不投(tou)資于可轉換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)(quan)（可分離交(jiao)易(yi)可轉債(zhai)的純債(zhai)部分除外）、可交(jiao)換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)(quan)。
如法律法規或監管機構(gou)以(yi)后(hou)允許(xu)基金(jin)投(tou)資(zi)其(qi)他品種，基金(jin)管理(li)人在履行適當程(cheng)序后(hou)，可以(yi)將其(qi)納入投(tou)資(zi)范圍。
基(ji)(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)投資(zi)(zi)(zi)組合比例為(wei)：本基(ji)(ji)(ji)金(jin)對債(zhai)券的(de)(de)投資(zi)(zi)(zi)比例不低于基(ji)(ji)(ji)金(jin)資(zi)(zi)(zi)產的(de)(de) 80%，但因(yin)開(kai)放(fang)期(qi)(qi)流動性需要，為(wei)保(bao)護基(ji)(ji)(ji)金(jin)份額持有(you)人利益(yi)，在每(mei)個開(kai)放(fang)期(qi)(qi)開(kai)始前 10 個工作日(ri)、開(kai)放(fang)期(qi)(qi)以及開(kai)放(fang)期(qi)(qi)結束后的(de)(de) 10 個工作日(ri)內(nei)，本基(ji)(ji)(ji)金(jin)債(zhai)券資(zi)(zi)(zi)產的(de)(de)投資(zi)(zi)(zi)比例不受(shou)上述(shu)比例限制(zhi)。開(kai)放(fang)期(qi)(qi)內(nei)，本基(ji)(ji)(ji)金(jin)保(bao)留的(de)(de)現金(jin)或到(dao)期(qi)(qi)日(ri)在一年以內(nei)的(de)(de)政府債(zhai)券的(de)(de)投資(zi)(zi)(zi)比例不低于基(ji)(ji)(ji)金(jin)資(zi)(zi)(zi)產凈值(zhi)的(de)(de) 5%，前述(shu)現金(jin)不包括結算備付金(jin)、存出保(bao)證金(jin)和(he)應(ying)收申購款等(deng)。封閉(bi)期(qi)(qi)內(nei)，本基(ji)(ji)(ji)金(jin)不受(shou)上述(shu) 5%的(de)(de)限制(zhi)。
如法律法規(gui)或(huo)監管機構以后允許基金投(tou)資(zi)(zi)其他品(pin)種或(huo)者變更(geng)投(tou)資(zi)(zi)比(bi)例限(xian)制，基金管理人在履行適當程序(xu)后，可以將相(xiang)應調整本基金的投(tou)資(zi)(zi)范(fan)圍和投(tou)資(zi)(zi)比(bi)例的規(gui)定。
