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常見問題

2021-06-24華寶寶瑞(rui)一年定開債券的收益(yi)分配原則(ze)是(shi)什(shen)么?

1、在符合有關基(ji)(ji)金(jin)(jin)分紅條(tiao)件的前提(ti)下,本基(ji)(ji)金(jin)(jin)管理(li)人可以(yi)根據實際情(qing)況(kuang)進(jin)行收益分配,具(ju)體分配方案(an)以(yi)公告為準,若《基(ji)(ji)金(jin)(jin)合同》生效不滿(man) 3 個月可不進(jin)行收益分配;

2、本(ben)基金收(shou)益分配(pei)(pei)方(fang)式(shi)(shi)分兩種:現金分紅與紅利再投(tou)資(zi),投(tou)資(zi)者可(ke)選擇現金紅利或將現金紅利自動轉(zhuan)為基金份額進行再投(tou)資(zi);若投(tou)資(zi)者不選擇,本(ben)基金默認的收(shou)益分配(pei)(pei)方(fang)式(shi)(shi)是現金分紅;

3、基(ji)(ji)(ji)金收益分配(pei)后(hou)基(ji)(ji)(ji)金份(fen)額(e)凈值(zhi)不能(neng)低(di)于面(mian)值(zhi),即基(ji)(ji)(ji)金收益分配(pei)基(ji)(ji)(ji)準日的基(ji)(ji)(ji)金份(fen)額(e)凈值(zhi)減去(qu)每單位基(ji)(ji)(ji)金份(fen)額(e)收益分配(pei)金額(e)后(hou)不能(neng)低(di)于面(mian)值(zhi);

4、每一基金份額(e)享(xiang)有同等分配(pei)權;

5、法律法規(gui)或監管機(ji)關(guan)另(ling)有(you)規(gui)定的,從其(qi)規(gui)定。


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