本基金(jin)的(de)業績比較基準為：經人(ren)民幣匯(hui)率(lv)調整的(de)恒(heng)生(sheng)指數收(shou)益(yi)率(lv)×65%+經人(ren)民幣匯(hui)率(lv)調整的(de)標普(pu)500指數收(shou)益(yi)率(lv)×15%+境內銀行活期存款利率(lv)（稅后(hou)）×20%。
恒(heng)生指數(shu)是(shi)由恒(heng)生指數(shu)服(fu)務有限公(gong)司(si)編制，以(yi)香港股(gu)(gu)(gu)票市場中的(de)(de)50家上(shang)市股(gu)(gu)(gu)票為成分(fen)股(gu)(gu)(gu)樣本，以(yi)其發行量為權數(shu)的(de)(de)加權平均股(gu)(gu)(gu)價指數(shu)，是(shi)反映香港股(gu)(gu)(gu)市價幅(fu)趨勢最有影響的(de)(de)一種股(gu)(gu)(gu)價指數(shu)。
標普(pu)500指(zhi)數由標普(pu)道瓊斯指(zhi)數公司編制。該指(zhi)數包(bao)括(kuo)500家(jia)代(dai)表美(mei)國經濟的(de)龍頭公司，占(zhan)美(mei)國股市總市值約 80%，是(shi)衡量美(mei)國大盤股表現代(dai)表性最好的(de)指(zhi)標。
如果今后(hou)法律(lv)法規(gui)發生變(bian)化，或(huo)者(zhe)指數(shu)編(bian)制單位停止計算編(bian)制該指數(shu)或(huo)更(geng)改指數(shu)名稱、或(huo)者(zhe)有更(geng)權威的(de)、更(geng)能為(wei)市場普遍(bian)接(jie)受的(de)業(ye)(ye)績比(bi)(bi)較基(ji)(ji)(ji)準推出(chu)，或(huo)者(zhe)是市場上出(chu)現更(geng)加適合用(yong)于本(ben)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)業(ye)(ye)績基(ji)(ji)(ji)準的(de)指數(shu)時，經與(yu)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)托(tuo)管人協(xie)商(shang)一致，在履行適當程序(xu)后(hou)，本(ben)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)可以(yi)變(bian)更(geng)業(ye)(ye)績比(bi)(bi)較基(ji)(ji)(ji)準并及時公告(gao)。
