欧美人妻一区二区三区_亚洲AV成人片无码网站_久久伊人色AV天堂九九小黄鸭_国产性自爱拍偷在在线播放

華寶基金管理有限公司

常見問題

2017-12-14華寶油氣(qi)的收益(yi)分配原則是什么?

本基金收(shou)益分(fen)配應遵循下(xia)列原(yuan)則:

1.本基金的(de)每份(fen)基金份(fen)額(e)享(xiang)有(you)同等(deng)分配權;

2.收(shou)益(yi)分配(pei)時所發(fa)生(sheng)的(de)銀行(xing)轉賬或(huo)其他手續費用(yong)由投(tou)(tou)資(zi)人自(zi)行(xing)承擔。當投(tou)(tou)資(zi)人的(de)現金(jin)(jin)紅(hong)利小于(yu)一定(ding)金(jin)(jin)額(e)(e),不足(zu)以(yi)支付銀行(xing)轉賬或(huo)其他手續費用(yong)時,基(ji)(ji)金(jin)(jin)注冊登記機構可將投(tou)(tou)資(zi)人的(de)現金(jin)(jin)紅(hong)利按(an)除(chu)息日的(de)基(ji)(ji)金(jin)(jin)份額(e)(e)凈值自(zi)動(dong)轉為基(ji)(ji)金(jin)(jin)份額(e)(e);

3. 在符合有(you)關基(ji)金(jin)(jin)分(fen)紅條件的前提下,本(ben)基(ji)金(jin)(jin)收益(yi)每年(nian)最多分(fen)配(pei)6次,每次基(ji)金(jin)(jin)收益(yi)分(fen)配(pei)比例不低于收益(yi)分(fen)配(pei)基(ji)準日可(ke)供分(fen)配(pei)利潤(run)的10%;

4.若基(ji)金(jin)合同(tong)生效不(bu)滿3個月(yue)則可不(bu)進行(xing)收益分配;

5.本基金收益(yi)分配(pei)方式分為現金分紅;

6. 基金紅(hong)利(li)發放日距(ju)離收益分配(pei)基準日(即可(ke)供分配(pei)利(li)潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日;

7. 基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)收(shou)益(yi)分配(pei)后每(mei)一基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)額凈值不能低(di)于面值,即基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)收(shou)益(yi)分配(pei)基(ji)(ji)(ji)準日(ri)的基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)額凈值減去每(mei)單位基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)額收(shou)益(yi)分配(pei)金(jin)(jin)(jin)額后不能低(di)于面值;

8.法律法規或監管機構另有規定的(de)從(cong)其規定。

在(zai)不影響(xiang)基金(jin)份(fen)額(e)持有人(ren)利益的(de)情況(kuang)下,基金(jin)管理人(ren)可在(zai)法律(lv)法規允許的(de)前(qian)提下酌情調(diao)(diao)整以上基金(jin)收益分配原則,此項調(diao)(diao)整不需(xu)要召開基金(jin)份(fen)額(e)持有人(ren)大會,但應(ying)于(yu)變更(geng)實施(shi)日前(qian)在(zai)指(zhi)定(ding)媒體(ti)上公告(gao)。

投資者權益須知|反洗錢|政策法規|免責聲明

版權所有 華寶基金管理(li)有限公司  |  本(ben)網站支持IPv6