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常見問題

2015-05-25新價值混合(he)基(ji)金的收(shou)益(yi)分配原則是什么?

1、在(zai)符合有關基金分紅條(tiao)件的前提下,本基金可進行收益分配(pei);

2、本基(ji)金(jin)收益分(fen)(fen)配(pei)方式分(fen)(fen)兩(liang)種(zhong):現(xian)金(jin)分(fen)(fen)紅(hong)與(yu)紅(hong)利再(zai)投(tou)資,投(tou)資者可選擇現(xian)金(jin)紅(hong)利或將現(xian)金(jin)紅(hong)利自動轉(zhuan)為基(ji)金(jin)份額(e)進行再(zai)投(tou)資;若投(tou)資者不選擇,本基(ji)金(jin)默認(ren)的收益分(fen)(fen)配(pei)方式是現(xian)金(jin)分(fen)(fen)紅(hong);

3、基金(jin)收(shou)益(yi)分配后(hou)基金(jin)份(fen)(fen)額(e)(e)凈(jing)值(zhi)不能(neng)低于面(mian)值(zhi),即基金(jin)收(shou)益(yi)分配基準日的基金(jin)份(fen)(fen)額(e)(e)凈(jing)值(zhi)減去每(mei)單(dan)位(wei)基金(jin)份(fen)(fen)額(e)(e)收(shou)益(yi)分配金(jin)額(e)(e)后(hou)不能(neng)低于面(mian)值(zhi);

4、每(mei)一基(ji)金份額享有同等分配權;

5、法(fa)律法(fa)規或監管機關另(ling)有規定的,從其規定。

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