2017-12-14現金添益交易型(xing)貨幣市場(chang)基金的管理(li)費、托管費、銷售服務費是多少？ 來源(yuan): 華寶興業基金管理有限公司(si)

答：

1.基金管理人的管理費

在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的0.35%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×年管理費率÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日基金資產凈值

基金管理費每日計提，按月支付。由托管人根據與管理人核對一致的財務數據，自動在月初五個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。費用自動扣劃后，管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系托管人協商解決。

2.基金托管人的托管費

在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.09%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×年托管費率÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日基金資產凈值

基金托管費每日計提，按月支付。由托管人根據與管理人核對一致的財務數據，自動在月初五個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。費用自動扣劃后，管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系托管人協商解決。

3. 基金銷售服務費

本基金的銷售服務費年費率為0.25%，銷售服務費計提的計算公式如下：

H＝E×年銷售服務費率÷當年天數

H 為每日應計提的基金銷售服務費

E 為前一日的基金資產凈值

銷售服務費每日計提，按月支付。由托管人根據與管理人核對一致的財務數據，自動在月初五個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。費用自動扣劃后，管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系托管人協商解決。