2017-12-06醫藥生物(wu)優選混合型證(zheng)券(quan)投資基金的管(guan)理費和(he)托管(guan)費是多少(shao)？ 來源(yuan): 華(hua)寶(bao)興業基金(jin)管(guan)理(li)有限公司(si) 

答：

1、基金管理人的管理費

在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×1.5%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日基金資產凈值

基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

2、基(ji)金(jin)托管(guan)人的(de)托管(guan)費

在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×0.25%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日基金資產凈值

基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。