1、 基金收益分配遵循國(guo)家有關法律規定。
2、 收益分(fen)配為紅(hong)利(li)再(zai)投(tou)資，并應當(dang)(dang)(dang)每日進(jin)行收益分(fen)配。自基金(jin)開放日后，注冊(ce)登記人為投(tou)資人計算該賬戶當(dang)(dang)(dang)日所產生的收益，并計入其賬戶的當(dang)(dang)(dang)前未結轉(zhuan)份(fen)額(e)中。投(tou)資人當(dang)(dang)(dang)日收益的精(jing)度為 0.01 元(yuan)，小(xiao)數(shu)點第三位采用去尾的方(fang)式(shi)。因去尾形成的余額(e)進(jin)行再(zai)次分(fen)配。在會計處(chu)理上本基金(jin)分(fen)配給投(tou)資人的收益每日結轉(zhuan)成實(shi)收基金(jin)。
3、 每月將投(tou)資人(ren)(ren)賬戶(hu)的當前未(wei)結轉(zhuan)份(fen)額結轉(zhuan)為基(ji)金份(fen)額，計入該投(tou)資人(ren)(ren)賬戶(hu)的本基(ji)金份(fen)額中。
4、 T 日申(shen)購的基(ji)金(jin)份額不享有(you)當日基(ji)金(jin)分(fen)配權(quan)益，贖(shu)回(hui)的基(ji)金(jin)份額享有(you)當日基(ji)金(jin)分(fen)配權(quan)益。
5、 基金合同生效后(hou)經一(yi)個(ge)完整的會(hui)計月度，開始(shi)結轉當前未(wei)結轉份(fen)額(e)。每一(yi)基金份(fen)額(e)享有同等(deng)分配權。
