欧美人妻一区二区三区_亚洲AV成人片无码网站_久久伊人色AV天堂九九小黄鸭_国产性自爱拍偷在在线播放

華寶基金管理有限公司

常見問題

2017-12-14標普石油天然(ran)氣上游(you)股(gu)票指數證券投資基(ji)金(LOF)申購與贖回基(ji)金份額時的原(yuan)則(ze)是怎樣(yang)的? 來源: 華寶興(xing)業基金管理有(you)限公司

答:

1.“未(wei)知價”原則,即基金(jin)份額(e)申購、贖回價格以(yi)受(shou)理(li)申請當日收市后計算的基金(jin)份額(e)凈值為基準進(jin)行計算;

2.“金額(e)(e)申購(gou)、份(fen)額(e)(e)贖(shu)回”原則,即(ji)申購(gou)以金額(e)(e)申請,贖(shu)回以份(fen)額(e)(e)申請;

3.場外贖(shu)(shu)回(hui)遵(zun)循“先(xian)(xian)進先(xian)(xian)出”原(yuan)則(ze),即(ji)基(ji)(ji)金(jin)份(fen)(fen)額(e)持(chi)有人在場外銷售機構贖(shu)(shu)回(hui)基(ji)(ji)金(jin)份(fen)(fen)額(e)時,按照(zhao)基(ji)(ji)金(jin)份(fen)(fen)額(e)持(chi)有人場外認(ren)購(gou)(gou)(gou)、申購(gou)(gou)(gou)確認(ren)的(de)先(xian)(xian)后次序(xu)進行順序(xu)贖(shu)(shu)回(hui);亦即(ji)對該(gai)基(ji)(ji)金(jin)份(fen)(fen)額(e)持(chi)有人在該(gai)場外銷售機構托管的(de)基(ji)(ji)金(jin)份(fen)(fen)額(e)進行處理時,認(ren)購(gou)(gou)(gou)、申購(gou)(gou)(gou)確認(ren)日(ri)期(qi)在先(xian)(xian)的(de)基(ji)(ji)金(jin)份(fen)(fen)額(e)先(xian)(xian)贖(shu)(shu)回(hui),認(ren)購(gou)(gou)(gou)、申購(gou)(gou)(gou)確認(ren)日(ri)期(qi)在后的(de)基(ji)(ji)金(jin)份(fen)(fen)額(e)后贖(shu)(shu)回(hui),以確定所適用(yong)的(de)贖(shu)(shu)回(hui)費率(lv);場內贖(shu)(shu)回(hui)采(cai)用(yong)固定費率(lv);

4.當(dang)日的申(shen)購與贖回申(shen)請可以(yi)在基金管理人規定的時(shi)間(jian)以(yi)內撤銷,在當(dang)日業務辦理時(shi)間(jian)結束后(hou)不得撤銷;

5.投資(zi)人(ren)辦理(li)場外申購、贖回應使用基金賬(zhang)戶(hu)(hu),辦理(li)場內(nei)申購、贖回應使用深圳證券賬(zhang)戶(hu)(hu);

6.投(tou)資人辦(ban)理本基金(jin)的場內申購、贖回(hui)(hui)業務(wu)時(shi),需遵(zun)守深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)、中國證券(quan)登記結算有限(xian)責任公司的相關業務(wu)規(gui)(gui)則(ze)。若(ruo)相關法律法規(gui)(gui)、中國證監會、深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)或(huo)中國證券(quan)登記結算有限(xian)責任公司對場內申購、贖回(hui)(hui)業務(wu)規(gui)(gui)則(ze)有新的規(gui)(gui)定,按新規(gui)(gui)定執行;

7.本(ben)基金申(shen)購(gou)、贖(shu)(shu)回的(de)(de)幣(bi)種為人民幣(bi),基金管理人可(ke)(ke)以在不違反法律法規規定的(de)(de)情(qing)況下,接(jie)受其它幣(bi)種的(de)(de)申(shen)購(gou)、贖(shu)(shu)回,并可(ke)(ke)對業績基準、信息(xi)披露(lu)等相關約(yue)定進行(xing)相應(ying)調整(zheng)并公告。

基(ji)金(jin)管理(li)人(ren)可根據(ju)基(ji)金(jin)運(yun)作(zuo)的實際情況(kuang)依法(fa)對上(shang)述(shu)原則進行調(diao)整。基(ji)金(jin)管理(li)人(ren)必(bi)須(xu)按有關(guan)規(gui)定在指定媒體上(shang)公告。

投資者權益須知|反洗錢|政策法規|免責聲明

版權(quan)所(suo)有 華(hua)寶基金管理有限(xian)公司  |  本(ben)網站支(zhi)持IPv6