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常見問題

2017-12-06大盤(pan)精(jing)選混(hun)合型證券投資基金的收益分配原則是什么? 來(lai)源: 華寶興業基(ji)金(jin)管(guan)理有限公(gong)司 

答:1、本基金收益分(fen)配方式

(1)基金(jin)收益分(fen)配采用(yong)現金(jin)方(fang)式(shi)(shi)(shi)或紅利(li)再投資方(fang)式(shi)(shi)(shi)(將(jiang)現金(jin)紅利(li)按紅利(li)發放日前一日的該基金(jin)份額凈(jing)值自(zi)動(dong)轉為基金(jin)份額的方(fang)式(shi)(shi)(shi)),基金(jin)份額持(chi)(chi)有(you)人(ren)可自(zi)行選擇收益分(fen)配方(fang)式(shi)(shi)(shi);基金(jin)份額持(chi)(chi)有(you)人(ren)事先(xian)未做出選擇的,默認的分(fen)紅方(fang)式(shi)(shi)(shi)為現金(jin)紅利(li);

(2)分紅方式的設置與(yu)變(bian)更

投資人可在銷(xiao)售機(ji)(ji)構(gou)處對托管在該(gai)處的(de)基(ji)金通過基(ji)金分紅(hong)方(fang)式(shi)的(de)設置和變更進行分紅(hong)方(fang)式(shi)的(de)選(xuan)擇,基(ji)金分紅(hong)方(fang)式(shi)變更確認后對該(gai)銷(xiao)售機(ji)(ji)構(gou)賬(zhang)戶內托管的(de)該(gai)基(ji)金品種全部份(fen)額(e)有效(xiao)。

投資人(ren)未作賬戶(hu)分紅方(fang)(fang)式選(xuan)擇的情況下,分紅方(fang)(fang)式根據(ju)本條第(1)項(xiang)所述的默認(ren)分紅方(fang)(fang)式確定,否則不再適用本條第(1)項(xiang)所述的默認(ren)分紅方(fang)(fang)式規則。

2、每一基金份額(e)享有同等(deng)分配權;

3、基金當期(qi)收益先(xian)彌補前期(qi)虧損后,方(fang)可進行(xing)當期(qi)收益分配;

4、基(ji)金收益分配(pei)后每份基(ji)金份額的凈值不能低于面值;

5、如(ru)果(guo)基金當期(qi)出現虧損,則(ze)不進行收益分配;

6、在符合有關基金分紅條(tiao)件的(de)前提下,基金收益分配每年至(zhi)多(duo)6次;

7、全年(nian)基金收益分(fen)配(pei)比例(li)不(bu)得低(di)于年(nian)度(du)基金已實現凈收益的(de)10%。基金合同(tong)生效不(bu)滿三個月,收益可不(bu)分(fen)配(pei);

8、法律法規或監管機構另有規定(ding)(ding)的,從其規定(ding)(ding)。

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