答:
本基金的年管理費率為:1.8%,年托管費率為:0.35%?xml:namespace>
在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產凈值的1.8%年費率計提。計算方法如下:
H=E×年管理費率÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產凈值
基(ji)(ji)金(jin)管(guan)(guan)理(li)費每日(ri)計提,按月支付。由基(ji)(ji)金(jin)管(guan)(guan)理(li)人(ren)向基(ji)(ji)金(jin)托管(guan)(guan)人(ren)發(fa)送基(ji)(ji)金(jin)管(guan)(guan)理(li)費劃付指令(ling),經基(ji)(ji)金(jin)托管(guan)(guan)人(ren)復核(he)后于次(ci)月首日(ri)起(qi)10個(ge)工作日(ri)內從基(ji)(ji)金(jin)財產(chan)中(zhong)一次(ci)性支付給基(ji)(ji)金(jin)管(guan)(guan)理(li)人(ren),若遇法定節假日(ri)、休息日(ri)或不可抗(kang)力,支付日(ri)期順延。
在通常情況下,基金托管費按前一日基金資產凈值的0.35%年費率計提。計算方法如下:
H=E×年托管費率÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日基金資產凈值
基金托管費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起10個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人,若遇法定節假日、休息日或不可抗力,支付日期順延。